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7日强势板块:酒类股走势强劲 消费电子概念活跃

时间:20-07-07 19:19    来源:金融界

7月7日,沪指早盘高开后站上3400点,随后涨幅震荡回落,尾盘再度收窄,创业板指走势强劲,盘中一度大涨逾4%,创逾四年半新高。截至收盘,沪指涨0.37%报3345.34点,深成指涨1.72%报13163.98点,创业板指涨2.44%报1591.26点。盘面上看,酒类股走势强劲,消费电子、特斯拉、免税概念等表现亮眼,具体来看:

1、酒类股

白酒板块今日盘中走势强劲,截至收盘,金种子酒大涨逾8%,金枫酒业涨逾6%,贵州茅台大涨5.5%,盘中大涨逾8%站上1700元大关,再创历史新高,市值突破2.1万亿元。五粮液涨近5%,股价突破200元,再创新高。

对于白酒板块,山西证券指出,二季度以来白酒需求逐渐改善,且龙头酒企采措施理性应对,库存良性、价盘稳定,且此次疫情持续时间较长,强者恒强,马太效应更加凸显,重视名酒的长期价值。后续建议继续关注确定性较强的高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖;以及一季度释放压力,预计后期业绩环比改善的低估值白酒顺鑫农业、口子窖、洋河股份等。

2、消费电子

消费电子概念今日盘中表现亮眼,截至收盘,维科技术、超频三、佳禾智能、海能实业、徕木股份、田中精机、胜蓝股份等涨停。

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民生证券指出,三季度是电子行业传统旺季,虽然今年受到疫情影响,但从各细分下游来看,需求仍然是刚性:1)手机:苹果上一轮换机高峰在2017年,考虑手机的使用周期,以及今年新机的创新,即使有疫情影响,换机周期已到。2)TWS耳机:用户习惯已逐渐培养,行业仍处于发展初期的高增长期。3)PC/平板:受益于疫情,销量预计仍将持续。虽然采购高峰在二季度,但考虑线上办公等已逐渐成为趋势,PC/平板的销量有望持续较好。整体来看,三季度行业需求预计较好,对于电子板块各细分供应链来说有积极拉动效应。

消费电子方面,产业链细分领域龙头公司已形成较强的竞争力和抗风险能力,下游需求处于稳定向上状态下,供应链的业绩弹性较大。预计三季度海外大客户新机备货与去年保持相同节奏,带来业绩确定性。

3、特斯拉

特斯拉概念今日盘中大幅拉升,截至收盘,北特科技、富奥股份、科达利、江淮汽车、赣锋锂业、宁德时代、璞泰来、亿纬锂能等涨停。值得注意的是,宁德时代今日股价达195.58元,再创历史新高,总市值超4300亿元。

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近日,特斯拉披露2020年二季度产销量,二季度公司实现产量8.23万辆,由于二季度美国公共卫生事件冲击,美国工厂至5月初之前停产,同比、环比分别下跌5.1%、9.9%;交付量9.07万辆,同比、环比分别下降4.8%、增长2.5%。

兴业证券表示,后续美国产能恢复以及国产ModelY量产有望带动特斯拉增量。规模效应与价格优势的双重加持下,特斯拉即将迎来全球放量大周期。

粤开证券认为,根据目前特斯拉产销的实际情况,预计2020年特斯拉国内交付量将超过15万辆,市场份额将超过10%,到2023年国内交付量有服超过50万辆,国内市场份额有服达到20%。全球范围来看,预计2020年全球交付量将达到60万辆,市场份额达到20%+,2023年全球交付量预计可以突破150万辆,市场份额有服提升至30%左右。

特斯拉上海工厂的国内供应占比将在2020年底达到100%,国内优质零部件、动力电池产业链及智能驾驶软硬件供应商等高端制造行业核心标的将持续受益。重点关注:零部件核心标的:银轮股份、三花智控、旭升股份、凌于股份和中鼎股份;动力电池产业链:宁德时代、国轩高科、天赐材料和当升科技;智能驾驶:四维图新、保隆科技和德赛西威。

4、免税概念

免税概念今日盘中再度活跃,截至发稿,茂业商业(600828)、杭州解百、豫园股份、百联股份、小商品城、广百股份等涨停,王府井盘中一度涨停,随后打开涨停板。值得注意的是,百联股份近日连续四涨停。

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昨日晚间,百联股份发布关于股票异常波动的公告,称经向控股股东百联集团问询,百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,但该工作由于尚在推进过程中,免税品经营资质获批存在不确定性,后续百联集团及公司将依法依规及时就相关进展情况履行披露义务。目前公司的主营业务仍为有税商品的零售业务,公司生产经营情况没有发生变化。

光大证券指出,近期众多一二线城市龙头百货股受益于免税店预期,题材性驱动力强劲。百货股除免税题材类驱动以外,下半年仍有诸多看点:1)百货企业受益国企改革预期,疫情带来的业绩压力下,下半年料国企改革将加速推进;2)百货公司估值偏低,相对有一定安全边际,尤其市净率在1-1.2左右的公司,下行空间有限;3)疫情加剧经销商、品牌商去库存压力,渠道商间接受益,有利于百货的业绩恢复。建议客户维持对龙头百货及低估值百货的关注,部分个股仍有配置机会。